再優(yōu)化！跨國公司跨境資金管理更便利

新華財經(jīng)北京12月18日電（記者劉開(kāi)雄、吳雨）跨國公司跨境資金管理再迎政策利好！

中國人民銀行、國家外匯管理局18日對外發(fā)布消息，優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策，提升跨國公司跨境資金運營(yíng)效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度。

跨國公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國公司集團，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點(diǎn)，2022年推出第二批試點(diǎn)，并優(yōu)化試點(diǎn)政策。

來(lái)自國家外匯管理局數據顯示，截至目前，相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)共54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。上述54家跨國公司通過(guò)試點(diǎn)政策已完成跨境資金調撥4669.41億美元，惠及境內外成員企業(yè)3188家。

在總結前兩批試點(diǎn)的基礎上，中國人民銀行和國家外匯管理局再次優(yōu)化試點(diǎn)政策。國家外匯局相關(guān)部門(mén)負責人說(shuō)，此次試點(diǎn)政策再優(yōu)化，將進(jìn)一步提升跨境貿易和投融資便利化水平，提升企業(yè)跨境資金運營(yíng)管理效能，進(jìn)一步提高資金使用效率，有4大亮點(diǎn)值得關(guān)注：

——將試點(diǎn)審批權限下放至分局，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請，將進(jìn)一步擴大政策惠及面。

——允許跨國公司境內成員企業(yè)間錯幣種借貸用于經(jīng)常項目跨境支付業(yè)務(wù)。經(jīng)測算，若某跨國公司每年錯幣種余缺調劑規模1億美元，以企業(yè)貸款利率3%計算，每年可為跨國公司節省300萬(wàn)美元的財務(wù)成本。

——簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核。政策優(yōu)化后，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)辦理時(shí)間預計平均壓縮50%至75%。

——進(jìn)一步提高跨國公司資金使用效率。允許跨國公司根據宏觀(guān)審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，支持跨國公司主辦企業(yè)通過(guò)國內資金主賬戶(hù)代境外成員企業(yè)辦理其與境內成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付。

“TCL海外運營(yíng)過(guò)程中，資金安全直接影響公司的可持續經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展?！?a href="http://groomlandia.com/quote/stockdetail/index.html?code=000100.SZ&codeName=TCL科技&type=5&crumb=股票,TCL科技&announ=lc" target="_blank" style="color:#3875B0;">TCL科技集團財務(wù)有限公司相關(guān)負責人說(shuō)，一體化資金池已成為公司全球資金集中管理非常重要的工具。公司自2022年8月參與以來(lái)，已累計辦理各項外債和境外放款業(yè)務(wù)合計超100億美元。

這一負責人介紹，2023年全年TCL合計在海外銷(xiāo)售收入約1300億元人民幣，約占整體銷(xiāo)售收入的42%。利用跨境資金池歸集海外閑置資金頭寸，將境外沉淀資金、銷(xiāo)售利潤回流國內，強化了境內集團總部對全球化經(jīng)營(yíng)的掌控力度，降低全球化運營(yíng)風(fēng)險。

專(zhuān)家表示，當前全球經(jīng)濟不確定性增強，企業(yè)利用跨境資金池管控好海外資金風(fēng)險，充分盤(pán)活企業(yè)境內外資金頭寸進(jìn)而節約財務(wù)成本，對企業(yè)持續穩健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展海外業(yè)務(wù)，均起到非常重要的促進(jìn)作用。

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編輯：王曉偉

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